Eccoci alla parte 2 dello spiegone dello spreadsheet di monitoraggio portfolio.. Oggi vediamo nel dettaglio il foglio "Lista Movimenti". UPDATE AGOSTO 2023: Ho modificato il foglio google, compresa la LISTA MOVIMENTI. Per un breve recap e un aggiornamento delle istruzioni vi lascio questo articolo. Lascio qui sotto il vecchio How-to nel caso in cui qualcuno abbia scaricato la versione vecchia. Per compilare correttamente il foglio, nelle colonne dalla "A" alla "F" va inserito ogni movimento in entrata o uscita, riportando: Data, Ticker associato, Totale uscito/entrato (in €. Utilizzando Directa tutti i movimenti preferisco rendicontarli in euro.), N° quote acquistate/vendute (se è un acquisto o vendita! N.B: se vendita, inserire il segno -, Tipo di movimento* *"PURCH"-Acquisto, "INV"-Deposito liquidità, "DIV"-Dividendo, "SELL"-Vendita. Attenzione, affinchè il foglio funzioni correttamente, deve contenere almeno un movimento per tipo! se non si è ancora mai venduto nulla ("SELL") o incassato un dividendo ("DIV") aggiungere una riga ugualmente, ma con "Amount" pari a zero Più a destra si compilerà in automatico una tabella pivot. La colonna "Ticker Google" si colorerà di: Verde se la posizione è stata chiusa in guadagno Giallo se la posizione è ancora aperta (in corso) Rosso se la posizione è stata chiusa in perdita In questa tabella si ha poi un riepilogo relativo a: Totale dividendi percepiti Numero quote acquistate e valore di acquisto Numero quote vendute e valore di vendita Totale Loss/Gain Prezzo Medio di Carico (in EURO) Spostandosi ancora più a destra, si ha un altra tabella di riepilogo che viene utilizzata per compilare il foglio "Portfolio", e viene popolata grazie ad uno script che parte schiacciando sull'immagine della freccia lì vicino ("PUSH TO UPDATE" era un bell'indizio..) Le colonne "Ticker Google, N°Shares e PMC" si compilano partendo dalla tabella pivot precedente. Dalla colonna V alla colonna AN si devono recuperare i dati online relativi al dividendo staccato annuale, alla tassazione ( es. per azienda italiana mettere 74%, ovvero 100-26). Le colonne successive specificano varie categorie della posizione, che aiutano poi a costruire dei grafici, e nell'ultima parte della tabella viene riportato un calendario mensile che viene utilizzato per stimare le entrate mensili del proprio portafoglio, semplicemente mettendo una "X" nel mese in cui si stima arriverà il dividendo. Un altro foglio poi farà una simulazione annuale di incasso dei dividendi. E anche per oggi è tutto! A presto, LRI

Brevissimo post perchè ho aggiornato il foglio google di monitoraggio spese,guadagni, net worth e portfolio. A questo link trovate il nuovo formato fresco fresco. Ho preferito togliere le informazioni più personali (ho messo tutte le cifre pari ad 1 € e tolto qualche spesa o categoria specifica qua e là). Teoricamente ora compilando solo il foglio "lista movimenti" si andranno a popolare in autonomia i fogli "Expense" e "Income" e in parte "Pivot Portfolio" ( per aggiornare poi le altre parti relative al portfolio si deve in ogni caso far girare la macro presente nel foglio stesso ). Rimane da compilare a mano ovviamente il foglio "Net Worth", i parametri del foglio "Budget", e i valori storici del foglio "Portfolio Historical". LISTA MOVIMENTI: Nella prima colonna si inserisce la data, nella seconda l'ammontare della spesa o del guadagno, nella terza, quarta e quinta la categorizzazione delle spese/guadagni. In particolare, nel caso di movimenti sul portafoglio nella prima categoria di regola scrivo "Investment", nella seconda "Acquisto", "Vendita" oppure "Dividendi" a seconda del caso. Nella terza categoria inserisco il ticker google, poi passando a destra inserisco il numero di quote acquistate ( oppure col segno MENO se vendute ), e ancora più a destra categorizzo con "E", "I", oppure "G" se la registrazione indica una spesa, un incasso oppure un "giroconto" - quando sposto liquidità da un conto all'altro. Nell'ultima colonna c'è una formula che semplicemente mette il segno meno se il record è relativo a spese, lo lascia positivo se sono incassi oppure mette zero se è un giroconto. Serve per popolare la pivot del portafoglio. N.B: Attenzione: essendoci diverse tabelle Pivot, specialmente nei fogli "Expense" ed "Income", affinché tutto funzioni in maniera adeguata dovranno essere presenti lo stesso numero di categorie nel foglio "Lista Movimenti" in entrambi i casi, altrimenti i riferimenti alle celle vanno a ramengo. Se il numero di categorie non vi soddisfa, se volete tener conto di più categorie di spese o di guadagni o per qualunque altra necessità non siate pigri, potete modificare a manina tutti i grafici, le formule e le tabelle in pochi minuti per far girare tutto bene nuovamente. Attenzione quindi anche ai filtri che ho imposto sulle tabelle pivot per evitare di conteggiare in maniera errata qualche categoria. Detto questo, aggiorno pure il link nella home page del sito! A presto, LRI